Rüstungs ETFs - Der große Vergleich
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Florian
- Letztes Update: 23.01.2024
- Lesedauer: ca. 5 Min.
In Kriegs- und Konfliktszeiten werden Rüstungs ETFs nicht nur als renditestarke Anlagen angesehen, sondern auch als Instrumente, um von der erhöhten Nachfrage nach Sicherheitslösungen und Verteidigungstechnologien zu profitieren. Doch welche dieser ETFs gelten als die besten in diesem Bereich? Wir haben für dich eine sorgfältige Analyse durchgeführt.
Investieren in Rüstungs ETFs bietet vielfältige Chancen. Die Entscheidung hängt von individuellen Zielen und Markttrends ab. Für die optimale Auswahl gemäß persönlicher Anlageziele ist eine sorgfältige Analyse empfehlenswert.
Falls du Rüstungs ETFs in Betracht ziehst, solltest du unbedingt hier bleiben. Unsere Analyse zeigt dir, warum Rüstung ETFs eine sinnvolle Investition sein können, um deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Bist du auf der Suche nach einem ETF-Anbieter um in Rüstungs-ETFs zu investieren? Wir haben möchten dir unsere Top Empfehlung zur Investition in ETFs vorstellen:
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Rüstungs ETFs – Was sind Rüstungs ETFs?
Das wachsende Anlegerinteresse an Rüstungs-ETFs spiegelt die steigende weltweite Nachfrage wider. Diese ermöglichen Gewinnbeteiligungen an vielfältiger militärischer Produktion und bieten durch breite Streuung und ethische Überlegungen ein facettenreiches Investment im globalen Sicherheitskontext
Hier sind zentrale Punkte, um diese Branche zu verstehen:
- Produkte der Rüstungsindustrie: Rüstungs-ETFs umfassen Unternehmen, die eine Vielzahl von militärischen Produkten herstellen, darunter Waffen, Munition, mobile und stationäre Waffensysteme sowie Ausrüstung zur Kommunikation und Überwachung.
- Zivile und militärische Nutzung: Viele Rüstungsprodukte haben sowohl zivile als auch militärische Anwendungen. Dies schließt auch Unternehmen ein, die in der Luftfahrt tätig sind, wie Airbus und Boeing, die sowohl zivile Flugzeuge als auch militärische Luftfahrtprodukte herstellen.
- Globale Sicherheitslage: Die steigende weltweite Unsicherheit und das Potenzial für Konflikte tragen zur Attraktivität von Rüstungs-ETFs bei. Analysten prognostizieren, dass die Ausgaben für Verteidigung in den kommenden Jahren zunehmen werden.
Rüstungs ETFs – Wer ist der beste Rüstungs ETFs Anbieter?
Die besten Rüstungs-ETF-Anbieter zeichnen sich durch Kriterien wie Kosten, Rendite und Portfoliostruktur aus. Die Beurteilung sollte anhand dieser Faktoren erfolgen, um Anlegern fundierte Auswahlmöglichkeiten zu bieten, die zum individuellen Anlageprofil passen.
Die Besten Rüstungs-ETFs für dich imn Überblick:
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA):
- Fondsgröße: Mit einer Größe von USD 8,5 Mrd. bietet der ETF eine solide Basis.
- Kosten im Blick: Die Gesamtkostenquote (TER) von 0,42% ist wettbewerbsfähig und unterstützt potenzielle Renditen.
- Renditeoptimierung: Durch die Thesaurierung der Erträge und die physische Replikationsmethode wird eine optimale Renditeverwaltung angestrebt.
- Diversifizierte Top-Holdings: Die Top-Holdings wie Boeing, Lockheed Martin und Raytheon Technologies bieten eine ausgewogene Portfoliostruktur.
VanEck Vectors Aerospace & Defense ETF (DFNS):
- Fondsgröße: Mit einem Fondsvolumen von USD 120,7 Millionen bietet der ETF eine vergleichsweise kleinere Größe.
- Kosten: Die Gesamtkostenquote (TER) von 0,55% liegt im akzeptablen Bereich und beeinflusst die potenziellen Renditen.
- Renditeaussichten: Die YTD-Performance von 1,06% bis zum 16. Januar 2024 zeigt moderate Renditeaussichten im laufenden Jahr.
- Diversifizierte Top-Holdings: Der ETF hält Positionen in Unternehmen wie Safran, Thales, und Booz Allen Hamilton, was zu einer diversifizierten Portfoliostruktur beiträgt.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR):
- Fondsgröße: Mit einem Vermögen von USD 1,88 Milliarden (per 16. Januar 2024) bietet der ETF eine solide Basis.
- Kosten: Die Gesamtkostenquote (TER) von 0,35% ist wettbewerbsfähig und unterstützt potenzielle Renditen.
- Renditeaussichten: Die YTD-Performance von 23,66% bis zum 31. Dezember 2023 zeigt starke Renditeaussichten im vergangenen Jahr.
- Diversifizierte Top-Holdings: Der ETF hält Positionen in Unternehmen wie RTX Corp, L3Harris Technologies, und Axon Enterprise, was zu einer diversifizierten Portfoliostruktur beiträgt.
HANetf ICAV – Future of Defence UCITS ETF:
- Fondsgröße: Mit einer Größe von 24,24 Millionen Euro (Stand nicht angegeben) bietet der ETF eine solide Basis.
- Kosten: Die Gesamtkostenquote (TER) von 0,49% ist wettbewerbsfähig und unterstützt potenzielle Renditen.
- Renditeaussichten:: Der ETF schüttet nicht aus (thesaurierend), was zu einer effizienten Renditeoptimierung beitragen kann.
- Replikationsmethode: Die physische Replikationsmethode wird angewendet, um die Indexperformance nachzubilden.
- Diversifizierte Top-Holdings: Die größten Positionen umfassen Unternehmen wie CyberArk Software Ltd, Rheinmetall AG, Check Point Software Technologies Ltd, BAE Systems PLC, Safran SA und andere, was zu einer diversifizierten Portfoliostruktur beiträgt.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA):
- Fondsgröße: Mit einem Vermögen von USD 1,88 Milliarden (per 16. Januar 2024) bietet der ETF eine solide Basis.
- Kosten: Die Gesamtkostenquote (TER) von 0,35% ist wettbewerbsfähig und unterstützt potenzielle Renditen.
- Renditeaussichten: Die YTD-Performance von 23,66% bis zum 31. Dezember 2023 zeigt starke Renditeaussichten im vergangenen Jahr.
- Diversifizierte Top-Holdings: Der ETF hält Positionen in verschiedenen Unternehmen, darunter RTX Corp, Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp, General Electric Co und Boeing Co/The, was zu einer diversifizierten Portfoliostruktur beiträgt.
Nochmals: Bei der Auswahl eines Rüstungs-ETF-Anbieters ist es entscheidend, individuelle Wünsche und die persönliche Risikotoleranz zu berücksichtigen. Stelle sicher, dass der gewählte ETF nicht nur deinen Anlagezielen entspricht, sondern auch mit deinem persönlichen Risikoprofil in Einklang steht, um eine maßgeschneiderte und verantwortungsbewusste Investitionsentscheidung zu treffen.
Rüstungs ETFs - Chancen und Risiken
Investoren, die in Rüstungs-ETFs erwägen, sollten ihre Anlageziele, Risikotoleranz und ethische Überlegungen sorgfältig abwägen. Die Branche birgt Chancen, aber auch erhebliche Risiken.
Damit du eine solide Entscheidung treffen kannst, haben wir die wichtigsten Punkte auf einem Blick für dich:
Chancen:
- Stabile Nachfrage: Die stetige Nachfrage nach Verteidigungs- und Sicherheitslösungen bietet langfristige Stabilität.
- Innovationspotenzial: Technologische Fortschritte und Innovationen in der Verteidigungsbranche eröffnen Wachstumschancen.
- Globale Unsicherheiten: In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten könnten Rüstungsaktien als Absicherung gegen Risiken dienen.
Risiken:
- Ethik und soziale Verantwortung: Die Investition in Rüstungsunternehmen kann ethische Bedenken aufwerfen und Anleger vor die Herausforderung ethischer Entscheidungen stellen.
- Politische Einflüsse: Rüstungsunternehmen sind oft von politischen Entscheidungen und staatlichen Aufträgen abhängig, was zu Unsicherheiten führen kann.
- Konjunkturabhängigkeit: Die Branche kann empfindlich auf wirtschaftliche Veränderungen und Haushaltskürzungen reagieren.
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Fazit zum Thema Rüstungs ETFs
Das Investieren in Rüstungs-ETFs bietet vielfältige Chancen, erfordert jedoch eine sorgfältige Auswahl. Die Branche präsentiert sich durch solide Renditen, breite Diversifikation und globale Sicherheitsentwicklungen als attraktiv.
Die Wahl des besten Anbieters hängt von deinen individuellen Zielen und Markttrends ab, wobei Kosten, Rendite und Portfoliostruktur entscheidende Kriterien sind. Bei deiner Entscheidung solltest du Ziele, Risikotoleranz und ethische Überlegungen berücksichtigen, da die Branche sowohl Chancen als auch erhebliche Risiken birgt.
Falls du nach einem kostenlosen Depot zum investieren in ETFs suchst, schau unbedingt in unserem Depotvergleichsrechner vorbei.
Willst du mehr über das Thema ETFs erfahren, schau gerne einmal in diesem Beitrag vorbei.
FAQ zum Thema Rüstungs ETFs
Rüstungs ETFs – sind sie ethisch vertretbar? – Die ethische Vertretbarkeit von Rüstungs-ETFs ist subjektiv und hängt von individuellen Überzeugungen ab.
In welchem ETF ist Rheinmetall enthalten? – Rheinmetall AG ist im HANetf Future of Defence UCITS ETF enthalten, mit einem Gewicht von 5,35%.
Welche Rüstungsfirmen sind im MSCI World? – Rüstungsunternehmen im MSCI World variieren je nach ETF, und ihre Gewichtung kann unterschiedlich sein.
Welche ETFs sind zukunftssicher? – Die Zukunftssicherheit von ETFs hängt von individuellen Anlagestrategien und Marktentwicklungen ab.
